الخطأ الذي يرتكبه المتداولون - الجزء الثالث

تحليل المشكل و طرح الحل العملي

في أجزاء سابقة من هذه السلسلة وضعت مقدمة أشرح فيها نوع الاشكالية و الفخ الشائع الذي يقع فيه المتداولون نتيجة انقيادهم وراء السلوك البشري الطبيعي(الجزء الأول)  و أيضا ثم طرح الحل النظري لتجاوز هذا الخطأ و تجنب الفخ (الجزء الثاني)  لقراءة الاجزاء السابقة مجددا اضغط على هذه الروابط :

 الخطأ الذي يرتكبه متداولون - الجزء الأول-
 الخطأ الذي يرتكبه متداولون - الجزء الثاني-

في هذا الجزء سنتطرق الى تحليل و شرح الحل المذكور عمليا

 كيف يمكن تجاوز الفخ عمليا؟

تمسك بخطتك: استخدام اوامر اخذ ارباح وأوامر وقف خسائر -إدارة المال الجيدة

"البشر ليسوا بالات, و العمل ضد تحيزات السلوكيات البشرية الطبيعية لدينا يتطلب جهدا. و بمجرد أن تضع خطة للتداول و تستخدم فيها مؤشر نسبة عوائد/المخاطر يتناسب مع رأس مالك, فان التحدي التالي هو الالتزام بهذه الخطة و هذا المؤشر. تذكر أنه من الطبيعي أن ترغب في التمسك بالخسائر و أخد الأرباح في وقت مبكر, ولكن هذا يجعل التداول سيئا و يجب عليك التغلب على هذا الاتجاه و تجاوز عاطفتك."

هناك طريقة جميلة للقيام بذلك, و هي اعداد التجارة الخاصة بك مع مضع أوامر حد الخسائر و أوامر أخذ الأرباح من البداية. هذا سوف يسمح لك باستخدام نسبة عوائد/ المخاطر (معدل 1:1 أو أعلى) من البداية و التمسك بها. بمجرد أن تعين هذه الأوامر, لا تقم بتغييرهم (استثناء وحيد : يمكنك نقل أوامر ايقاف الخسائر لحماية جزء من الأرباح عندما يتحرك السوق لصالحك).

سيكون هناك حتما مرات تتحرك الصفقة في الاتجاه المضاد, و يتم تفعيل امر وقف الخسارة الخاص بك و في نهاية المطاف ينعكس السوق لصالحك لكن بعد خروجك من الصفقة (لا تجعل الندم و ألم الخسارة يقودانك الى تغيير الخطة) هذه هي لعبة الأرقام و مسايرة صفقة خاسرة تتوقع أن السوق فيها سيتحول لصالحك في كل مرة قد يعرضك لخسائر كبيرة جدا. التحجج بأن وقف الخسائر يجبرك على تقبل الخسارة هو في حد ذاته هزيمة للذات, و هذا هو هدفهم الحقيقي.

loading...

لماذا تعتبر نسبة العائد/المخاطرة 1:1 مهمة لهذا الحد؟ و هل هذا المؤشر يعمل حقا؟

الاحصائيلت تقول نعم...

أظهرت احصائيات قام بها موقع Daily FX  أن صافي ربح الحسابات التي تستخدم مؤشر العائد/المخاطر بنسبة 1:1 على الأقل (خلال فترة 12 شهر) تجاوز 50 بالمائة على مجمل الصفقات. بينما لم يتجاوز 19 بالمائة بالنسبة للحسابات التي استعملت مؤشر العائد/المخاطر بنسبة أقل من 1:1

و كان التجار الذين التزموا بهذه القاعدة أكثر احتمالا بثلات مرات تقريبا للربح على مدى 12 شهرا. و هذا فارق كبير:

خطة اللعبة : ما هي أفظل استراتيجية يمكن استخدامها؟

كلما نفذت صفقة جديدة, تأكد من استخدام أوامر وقف الخسارة و جني الأرباح. و تأكد دائما أن تضع هدف الربح الخاص بك على مسافة من نقطة الدخول تكون مساوية للمسافة من نقطة الخروج عند الخسارة. يمكنك طبعا تحديد سعر مستهدف أعلى, أي وضع المؤشر على 1:2 مثلا أو أكثر. القرار يرجع لك  حسب ظروف الصفقة و توقعاتك للسوق. هكذا تتمكن من التحكم و تتبع اتجاه السوق بالشكل الصحيح.. المعادلة تني ببساطة أنك تحتاج لنصف الوقت فقط ليتحول حسابك الى صافي أرباح.

ان المسافة الفعلية التي تضعها لأوامر وقف الخسائر و جني الأرباح من نقطة الدخول, تعتمد في الأساس على الظروف السائدة في السوق في ذلك الوقت, مثلا تقلبات السوق و مستويات الدعم و المقاومة. يمكنك تطبيق نفس النسبة من المؤشر على أي صفقة.

اذا كان لديك أمر توقف خسائر على بعد 40 نقطة من سعر الدخول, يخب أن يكون لديك هدف جني الأرباح على بعد 40 نقطة على الأقل من سعر الدخول. 

اضغط هنا لتحميل الموضوع كاملا (PDF)

بالتوفيق

المصدر 

البحث هو عبارة عن خلاصة مقتبسة و مصاغة من عدة مصادر :
Arab Daily Forex

الكاتب: موقع ديلي فوركس
نوع الملف: PDF

تاريخ النشر:  مارس 2015

عدد الصفحات:  34

الكاتب: جون ميرفي (ترجمة شيماء سليمان)
نوع الملف: PDF
تاريخ النشر:  يناير 1999
عدد الصفحات:  595